en

Продукт

Форсайт. Бюджетирование и консолидация

российский продукт для комплексной автоматизации планирования и бюджетирования, финансовой консолидации

Получить консультацию Скачать презентацию

Описание

О продукте

Единая система для бюджетирования и консолидации, обеспечивающая совместное использование данных из первоисточников. Построена по единым принципам и предоставляет единый интерфейс управления процессами консолидации. Обеспечивает снижение затрат на поддержку одной системы вместо совокупности систем. Предоставляет специализированную конфигурацию и функциональность консолидации финансовой отчетности по МСФО.
Внедрение с учётом корпоративных бизнес-процессов
Масштабирование системы и развитие её функциональности
Лёгкая интеграция в существующий ИТ-ландшафт
Входит в реестр отечественного ПО

Как «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»
решит вашу задачу?

Проведем демонстрацию продукта и обсудим ваш проект — просто напишите нам.

Скачать презентацию

Функциональные возможности

Автоматизируйте бюджетирование и финансовую консолидацию «от» и «до»

Собирайте информацию и проверяйте её качество с использованием Монитора данных и Оргструктуры холдинга.

Формируйте краткосрочные и долгосрочные планы (и их версии) по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в масштабах всей организации с учётом макроэкономических параметров, внутренних драйверов и целевых показателей.

Пересчитывайте в данные в валюту группы с расчетом курсовых разниц, проводите сверку внутригрупповых оборотов, применяйте консолидационные поправки на основе информации периметров консолидации.

Проводите анализ «план-факт». Применяйте факторный анализ и представляйте данные в нужных разрезах.

Легко корректируйте планы и бюджеты с учётом статуса их выполнения и изменения внешних и внутренних факторов.

Моделируйте сценарии формирования бюджетов и стройте прогнозы их исполнения с учётом фактических показателей.

Визуализируйте основные показатели бюджетов, создавайте дашборды по ключевым бюджетным показателям и визуализируйте данные в 2 клика.

Технологические преимущества

Настраивайте продукт под ваши бизнес-процессы, а не наоборот

Регламент и уведомления

Настраивайте структуру процессов и внедряйте регламент управления подготовкой и согласованием планов и бюджетов. Настраивайте рассылку уведомлений пользователям о выполнении действий в системе.

Настройка модели данных

Настраивайте справочники и показатели бюджетной и консолидационной моделей. Определяйте состав бюджетов и отчетности. Создавайте бюджетные и отчетные формы произвольных типов (табличные, реестровые, комбинированные и другие).

Алгоритмы и правила

Настраивайте правила проверок, агрегации, консолидации и аллокации, алгоритмы логико-арифметического контроля значений показателей.

Передача данных

Настраивайте передачу первичных данных из учетных систем для формирования различных видов отчетности, а так же правила детализации агрегированных данных до первичных.

План-факт

Настраивайте произвольные «план-факт» отчеты на уровне холдинга и компаний в его составе.

Визуализация

Настраивайте формы визуализации данных и формируйте удобные дашборды для оперативного принятия решений.

Пересчёт валют

Пересчитывайте валюту по различным видам курсов с формированием курсовых разниц.

Ручные проводки

Упорядочивайте вводимые поправки с помощью инструмента ввода проводок, с присвоением уникальных номеров и возможностью копирования, сторнирования и т.д.

типовые задачи

Примеры бизнес-задач для продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»

Формирование и контроль исполнения финансовых планов компании

Автоматизируйте процессы формирования, утверждения, контроля исполнения и анализа бюджетов компании. Формируйте сводные бюджеты (БДР, БДДС, Прогнозный баланс) и поддерживайте их версии. Сравнивайте проекты планов и бюджетов с помощью эффективных средств визуализации данных. Формируйте отчеты об исполнении бюджетов с возможностями факторного анализа и детализации до первичных данных.

Результат

  • Комплексный процесс финансового планирования на всех уровнях компании автоматизирован с помощью средств управления бизнес-процессами и мониторинга их выполнения.
  • Обеспечены прозрачные механизмы формирования и контроля показателей бюджетов.
  • Бюджетное планирование, контроль исполнения бюджетов основаны на качественных данных.

Финансовая консолидация и консолидация бюджетов группы компаний

Выполняйте финансовую консолидацию группы компаний на основе данных из внешних учетных систем и консолидацию бюджетов из системы бюджетирования. Выполняйте и отслеживайте процессы консолидации с помощью статусов. Контроллируйте качество входящих данных и сходимость внутригрупповых оборотов. Осуществляйте подготовку консолидированной отчетности по различным периметрам. Проводите анализ результатов консолидации с использованием аналитики аудита по видам поправок Осуществляйте сквозной расчет модели финансовой консолидации по различным периметрам или запускайте итерационный процесс урегулирования существенных расхождений ВГО. Проводите анализ результатов расчета модели финансовой консолидации.

Результат

  • Полностью автоматизирован процесс формирования консолидированной отчетности группы компаний, включая процедуры контроля и элиминации ВГО, консолидации по различным периметрам и применения необходимых видов автоматических и ручных корректировок.

Сценарное прогнозирование показателей деятельности

Автоматизируйте процессы сценарного бюджетирования для формирования прогнозов по основным показателям деятельности компании с учетом внешних и внутренних факторов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Сравнивайте и анализируйте сформированные версии прогноза.

Результат

  • Настроен единый корпоративный процесс формирования и согласования прогнозных показателей и бюджетов компании.
  • Повышена эффективность формирования новых версий прогнозов.
  • Визуальная настройка алгоритмов расчета показателей доступна бизнес-пользователям.

Планирование и контроль административно-хозяйственных расходов на основе договоров

Автоматизируйте процессы формирования планов и смет административно-хозяйственных расходов на уровне компании и ее структурных подразделений. Ведите реестр хозяйственных договоров с условиями начислений и оплат. Планируйте по каждому центру ответственности начисления по статьям затрат в привязке к договорам, оплаты по статьям БДДС с учетом ставок НДС и условий оплаты из договоров. Распределяйте затраты на основе различных драйверов распределения.

Результат

  • Процесс планирования, контроля и оптимизации административно-хозяйственных расходов компании — полностью автоматизирован.

Планирование мероприятий по оценке эффективности корпоративных бизнес-процессов

Автоматизируйте формирование и согласование планов проведения мероприятий по оценке эффективности выполнения корпоративных бизнес-процессов. Формируйте риски и целевые показатели бизнес-процессов, оценивайте достижение целей. Анализируйте влияние бизнес-процессов друг на друга в виде наглядной графической сетевой модели с цветовой индикацией.

Результат

  • Создано единое информационное пространство с данными об эффективности выполнения бизнес-процессов компании, автоматизированы процедуры оценки их эффективности и планирования аудитов процессов.

Планирование затрат на персонал в рамках бюджетной модели

Автоматизируйте комплексный и детальный процесс планирования затрат на персонал и формирования данных по фактическому исполнению. Планируйте больничные, неявки, отпуска. Выполняйте расчет фонда заработной платы с детализацией до подразделения, расчет резерва отпусков. Проводите интеграцию с системой кадрового учета в части штатного расписания и фактических данных. Формируйте аналитическую план-факт отчетность.

Результат

  • Реализованы единые сценарии расчета заработной платы по всей компании с учетом коэффициентов по подразделениям.
  • Обеспечено планирование больничных, неявок и отпусков сотрудников.
  • Внедрен инструментарий расчета среднемесячной продолжительности рабочего времени, планирования фонда заработной платы.

Планирование и прогнозирование продаж

Автоматизируйте процессы планирования и прогнозирования показателей продаж компании по номенклатуре выпускаемой продукции, рынкам сбыта и потребителям. Проводите сценарные расчеты для прогнозирования выручки в зависимости от внутренних и внешних факторов по различным временным горизонтам прогнозирования. Выполняйте факторный и план-фактный анализ.

Результат

  • Полностью автоматизирован и интегрирован в бюджетную модель процесс планирования и анализа выручки, формирования, согласования и контроля исполнения бюджета продаж компании.

Планирование закупок

Автоматизируйте процессы формирования первичных бюджетных заявок от подразделений компании, содержащих потребность в закупке товаров, работ и услуг, консолидации и согласования заявок центрами ответственности, формирования и утверждения бюджета закупок, контроля исполнения бюджета.

Результат

  • Полностью автоматизирован и интегрирован в бюджетную модель процесс планирования закупок на основе первичных бюджетных заявок подразделений, формирования, согласования и контроля исполнения бюджета закупок компании.

Преимущества продукта

«Форсайт. Бюджетирование и консолидация» автоматизирует ваш бизнес-процесс в точности так, как необходимо вам

Быстро внедрить

«Форсайт. Бюджетирование и консолидация» содержит гибкие инструменты настройки. независимо от того, в какой отрасли работает ваша организация, внедряете вы новую методологию финансового планирования и бюджетирования или сохраняете действующий бизнес-процесс — «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» автоматизирует ваш бизнес-процесс в точности так, как необходимо вам.

Легко интегрировать

Продукт имеет открытый API, поэтому его легко интегрировать с другими корпоративными системами (например, на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, 1C) и просто подключить к нужным вам источникам данных.

Выгодно развивать

Расширить возможности системы можно без затрат на покупку дополнительных функциональных модулей — все необходимые инструменты уже есть в дистрибутиве «Форсайт. Бюджетирования и консолидации».
Конфигурацию системы можно изменять без привлечения программистов: инструменты настройки представляют собой визуальные конструкторы с дружественным интерфейсом.

Подходит для импортозамещения

Продукт входит в реестр отечественного ПО. Совместим с российским СУБД Postgres Pro, ОС Astra Linux, РЕД ОС, ОС «Альт», а также решениями на базе open source-технологий.
Работает на стандартной технике и не требует инвестиций на покупку мощного оборудования.

Быстро получить результат

«Форсайт. Бюджетирование и консолидация» использует инструменты in-memory, поэтому позволяет извлекать и анализировать большие массивы данных с высокой скоростью. Внутренний движок расчетов выполняет большой объем вычислений (например, сотни тысяч расчетных операций будут выполнены за несколько секунд).

Просто работать

Сотрудники могут визуально настраивать бизнес-процессы и маршруты согласования данных, алгоритмы расчета, формировать отчеты в нужных разрезах. В продукте простой механизм загрузки данных, гибкая настройка аналитических панелей и большая библиотека визуализаторов.

Архитектура продукта

“

После внедрения продукта бизнес-процессы бюджетирования и финансовой консолидации вашего предприятия будут основаны на достоверных данных и единой методологии. Вы получите снижение затрат на поддержку одной системы вместо совокупности систем.

Михаил Федоров,

Менеджер по продукту

Получить консультацию

Шаталов Дмитрий,

Руководитель отдела консолидации